桐城师范高等专科学校2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分桐城师范高等专科学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分桐城师范高等专科学校2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分桐城师范高等专科学校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：桐城师范高等专科学校2019年度部门决算公开表
桐城师范高等专科学校2019年度部门决算情况
第一部分 桐城师范高等专科学校概况
一、部门职责
桐城师范高等专科学校源起1904年创办的“桐城中学堂师范班”，后于1944年成立桐城简易师范学校，1951年更名为“桐城县初级师范学校”，1957年定名为“安徽省桐城师范学校”。自2000年秋开始，学校与高校开展合作办学，招收高中毕业生开展三年制大专教育，2002年秋招收初中毕业生开展五年制大专教育，培养专科学历的小学教师、学前教育师资。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批准成立为“桐城师范高等专科学校”，目前是皖西南地区唯一一所培养小学教育、学前教育师资的公办高等专科学校。隶属安庆市政府，属财政全额拨款的副厅级事业单位。
学校全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育发展规律，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以提高质量为核心的办学方针，秉持“质量立校，人才强校，文化兴校，特色铸校”的办学理念，实施“规范办学，转型发展，内涵建设，特色培育”的发展战略，把我校建设成为校园文化和谐、人才质量过硬、地方特色鲜明、社会声誉良好的“师范性、应用型”的高等专科学校。
二、机构设置
从决算单位构成看，桐城师范高等专科学校2019年度部门决算包括：校本级决算，无下属单位决算，与预算比较，增加0户。
纳入桐城师范高等专科学校2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 桐城师范高等专科学校本级 |
第二部分 桐城师范高等专科学校2019年度部门决算表
桐城师范高等专科学校2019年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桐城师范高等专科学校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6,440.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计6,440.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1,474.99万元，增长29.7%，主要原因：一是人员工资、绩效考核等基本支出增加；二是我校新校区建设支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6,440.38万元，其中：财政拨款收入4,922.55万元，占76.4%；事业收入1,269.24万元，占19.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入248.59万元，占3.9%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6,440.38万元，其中：基本支出4,795.38万元，占74.5%；项目支出1,645万元，占25.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4,922.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4,922.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,104.47万元，增长28.9%，主要原因：一是人员工资、绩效考核等基本支出增加；二是我校新校区建设项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入4,922.55万元，占本年收入的76.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1,104.47万元，增长28.9%。主要原因一是人员工资、绩效考核等财政拨款增加；二是我校新校区建设项目财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,922.55万元，占本年支出的76.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,104.47万元，增长28.9%。主要原因一是人员工资、绩效考核等基本支出增加；二是我校新校区建设支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,922.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.0%;教育（类）支出4,483.7万元，占91.1%；社会保障和就业（类）支出278.78万元，占5.7%；卫生健康（类）支出90.44万元，占1.8%；住房保障（类）支出69.57万元，占1.4%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,711.87万元，支出决算为4,922.55万元，完成年初预算的181.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨入职业教育质量提升计划专项资金和职院教师素质提高计划专项资金；二是市财政追拨人员经费及助学金等专项经费。其中:基本支出3,426.46万元，占69.6%；项目支出1,496.09万元，占30.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商资金安排2019年度招商工作经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为1,214.08万元，支出决算为1,214.08万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。
3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为1,059.5万元，支出决算为3,262.75万元，完成年初预算的308.0%，决算数大于预算数的主要原因一是财政拨入职业教育质量提升计划专项资金；二是市财政追拨人员经费及助学金等专项经费。
4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加权责发生制资金安排教师素质提高专项。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加原提高退休费比例补贴。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为278.28万元，支出决算为241.18万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为90.44万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为69.57万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,426.46万元，其中：人员经费3,195.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费231.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
桐城师范高等专科学校2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
桐城师范高等专科学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2019年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，桐城师范高等专科学校政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.27万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，桐城师范高等专科学校共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金189.22万元，占项目预算总额的17.9%。项目评价结果显示，项目立项规范，依据充分合理，绩效目标明确，预算执行控制有力，资金使用规范，部分项目完成了目标任务，部分项目因新校区未交接影响施工进度，导致资金不能按时拨付。
本部门2019年度未开展重点绩效评价。
本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我校严格遵守各项规章制度，强化财务管理，不断建立健全内部管理制度，按照预算合理规范地使用资金，较好地完成了年度工作目标，使得部门整体支出管理水平得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件：桐城师范高等专科学校2019年度部门决算公开表
