目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.桐城师范高等专科学校2018年财政拨款收支预算总表
2.桐城师范高等专科学校2018年一般公共预算支出预算表
3.桐城师范高等专科学校2018年一般公共预算基本支出预算表
4.桐城师范高等专科学校2018年政府性基金预算支出预算表
5.桐城师范高等专科学校2018年国有资本经营预算支出预算表
6.桐城师范高等专科学校2018年收支预算总表
7.桐城师范高等专科学校2018年收入预算总表
8.桐城师范高等专科学校2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
桐城师范高等专科学校源起1904年创办的“桐城中学堂师范班”，后于1944年成立桐城简易师范学校， 1951年更名为“桐城县初级师范学校”，1957年定名为“安徽省桐城师范学校”。自2000年秋开始，学校与高校开展合作办学，招收高中毕业生开展三年制大专教育，2002年秋招收初中毕业生开展五年制大专教育，培养专科学历的小学教师、学前教育师资。历经100多年的发展，2010年3月由教育部和安徽省人民政府批准成立为“桐城师范高等专科学校”，目前是皖西南地区唯一一所培养小学教育、学前教育师资的公办高等专科学校。隶属安庆市政府，属财政全额拨款的副厅级事业单位。目前学校设置小学教育系、商贸与电子信息系、旅游与公共管理系、艺术与设计系、学前教育系等5个系；图文信息中心、实验实训中心等2个中心；设置办公室、组织人事处、监察审计处、教务处、学生处、团委、招生就业处、总务财务处、师训处、保卫处、工会等11个管理部门。以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育发展规律，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以提高质量为核心的办学方针，秉持“质量立校，人才强校，文化兴校，特色铸校”的办学理念，实施“规范办学，转型发展，内涵建设，特色培育”的发展战略，把我校建设成为校园文化和谐、人才质量过硬、地方特色鲜明、社会声誉良好的“师范性、应用型”的高等专科学校，为基础教育培养合格的小学、幼儿园师资，为区域经济社会发展培养高素质技能型专门人才。
二、部门预算单位构成
桐城师范高等专科学校是市本级预算单位，无下属预算单位，并纳入部门预算编制范围。
三、2018年度主要工作任务
学校当前进入改革开放、内涵建设、转型发展的关键时期，我们的任务是撸起袖子加油干，脚踏实地抓落实。进一步坚持党的全面领导，推进管党治党向纵深发展，进一步总揽全局，协调各方，使党的建设、管党治党更加有力，立德树人的根本任务落到实处；坚持协调发展，推进校园文化建设；继续做好教学准备、学生服务、安全措施、后勤保障等工作。努力提升社会服务能力，实现自身价值，使学校事业发展更加蓬勃。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
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桐城师范高等专科学校2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
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|
|
（四）教育支出 |
1104.35 |
1104.35 |
|
|
|
二、本年收入 |
1513.71 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1513.71 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
1513.71 |
（七）社会保障和就业支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）医疗卫生和计划生育 |
84.47 |
84.47 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）住房保障支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
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二、结转下年 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1513.71 |
支出总计 |
1513.71 |
1513.71 |
|
|
部门公开表2
|
桐城师范高等专科学校2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,513.71 |
1,513.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
1,104.35 |
1,104.35 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259.91 |
259.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.91 |
259.91 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
84.47 |
84.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.47 |
84.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.47 |
84.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.98 |
64.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.98 |
64.98 |
|
部门公开表3
|
桐城师范高等专科学校2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
1,513.71 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,490.37 |
|
30101 |
基本工资 |
794.84 |
|
30107 |
绩效工资 |
261.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
259.91 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.47 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.01 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
21.95 |
|
30228 |
工会经费 |
21.12 |
|
30229 |
福利费 |
0.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.39 |
|
30309 |
奖励金 |
1.39 |
部门公开表4
|
桐城师范高等专科学校2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
桐城师范高等专科学校2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
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部门公开表5
|
桐城师范高等专科学校2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款收入 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
桐城师范高等专科学校2018年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
桐城师范高等专科2018年收支预算总表 |
||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1513.17 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
1509.60 |
四、教育支出 |
2425.32 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业 |
314.50 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
98.17 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
185.32 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3023.31 |
本年支出合计 |
3023.31 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3023.31 |
支出总计 |
3023.31 |
|
部门公开表7
|
桐城师范高等专科学校2018年收入预算总表 |
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
|
合计 |
3,023.31 |
|
1,513.71 |
|
|
1,509.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
2,425.32 |
|
1,104.35 |
|
|
1,320.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
314.50 |
|
259.91 |
|
|
54.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
98.17 |
|
84.47 |
|
|
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
桐城师范高等专科学校2018年支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
3,023.31 |
2,898.31 |
125.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
2,425.32 |
2,300.32 |
125.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
314.50 |
314.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
314.50 |
314.50 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98.17 |
98.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.17 |
98.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
98.17 |
98.17 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
185.32 |
185.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
185.32 |
185.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
185.32 |
185.32 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
桐城师范高等专科学校2018年财政拨款收支预算1513.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1513.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1513.71万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出1104.35万元，占72.96%；社会保障和就业支出259.91万元，占17.17%医疗卫生和计划生育支出84.47万元，占5.58%；住房保障支出64.98万元，占4.29%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。
桐城师范高等专科学校2018年一般公共预算财政拨款1513.71万元，比2017年增加70.79万元，增长4.91%，增加原因主要是安庆财政追加工资形成的。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
教育支出1104.35万元，占72.96%；社会保障和就业支出259.91万元，占17.17%医疗卫生和计划生育支出84.47万元，占5.58%；住房保障支出64.98万元，占4.29%。具体情况如下：
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“教育”2018年财政拨款预算1104.35万元，比2017年财政拨款预算增加45.33万元，增长4.28%，增长原因主要是安庆财政追加工资形成的。其中:“高等教育”预算1104.35万元，主要用于工资福利支出及其他对个人和家庭补助支出。
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算259.91万元，比2017年财政拨款预算增加22.51万元，增长9.48%，增长原因主要是人员增资导致的社会保障和就业的提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“事业单位离退休”预算259.91万元，主要用于单位退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算84.47万元，比2017年财政拨款预算增加7.32万元，增加9.49%，增加原因主要是人员增资导致的医疗卫生与计划生育支出的提高。其中：“行政单位医疗”预算0万元；“事业单位医疗”预算84.47万元，主要用于单位医疗保障方面支出。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算64.98万元，比2017年财政拨款预算减少4.37万元，减少6.30%，减少原因主要是人员的减少导致的住房保障支出有所减少。其中：“住房公积金”预算64.98万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于住房公积金支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
桐城师范高等专科学校2018年一般公共预算基本支出1513.71万元，其中：工资福利支出1490.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.39万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
桐城师范高等专科学校2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
桐城师范高等专科学校2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，桐城师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。桐城师范高等专科学校2018年收支总预算3023.31万元，收入来源为财政拨款、学费和住宿费收入，支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
七、关于2018年收入预算情况说明
桐城师范高等专科学校2018年收入预算3023.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1513.71万元，占50.07%，比2017年预算增加70.79万元，增长4.91%，增长原因主要是安庆财政追加工资形成的；政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年预算一致。国有资本经营预算拨款收入0万元，与2017年预算一致；纳入专户管理政府非税收入1509.60万元，占49.93%，比2017年预算增加149.10万元，增长10.96%，增长原因主要是学生人数的增加导致纳入专户管理的政府非税收入比2017年有所增加。
八、关于2018年支出预算情况说明
桐城师范高等专科学校2018年支出预算3023.31万元，比2017年预算增加219.89万元，增长7.84%，增长原因主要一是安庆财政追加工资导致一般公共预算财政拨款支出比2017年增加70.79万元；二是学生人数的增加导致纳入专户管理的政府非税支出比2017年增加149.10万元。其中，基本支出2898.31万元，占95.87%，主要用于学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出等；项目支出125万元，占4.13%，主要用于中国银行贷款利息支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
桐城师范高等专科学校2018年机关运行经费预算392.77万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费。
（二）政府采购情况。
桐城师范高等专科学校2018年在预算编制期间无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用使用情况。
桐城师范高等专科学校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
桐城师范高等专科学校2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，没有涉及一般公共预算财政拨款。本项目主要是中国银行桐城支行1500万贷款利息预算支出125万元，做到按时按期完成付息任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：桐城师范高等专科学校
联系电话：0556-6181566
政务公开电子邮箱：tcszcw@163.com